Cada informe de Riesgo Controlado sigue un proceso riguroso de 6 etapas que combina análisis técnico avanzado, fundamental profundo y gestión de riesgo cuantitativa. No improvisamos: seguimos un framework replicable y transparente.
No analizamos cualquier activo. Cada semana nuestro equipo evalúa oportunidades basándose en momentum de mercado, proximidad a soportes/resistencias clave, catalizadores fundamentales inminentes (resultados trimestrales, eventos macro, halvings) y demanda de nuestros suscriptores. Solo producimos informes cuando hay una tesis accionable con asimetría favorable.
Operamos en al menos tres temporalidades (semanal, diario, 4H) para confirmar la estructura de mercado. Nuestro toolkit técnico incluye:
Estructura de mercado: Ondas de Elliott para identificar la fase del ciclo (impulso o corrección), estructura de Wyckoff para detectar acumulación/distribución institucional, y análisis de volumen profile para validar zonas de valor.
Niveles de Fibonacci: Retrocesos (0.236 a 0.786) para identificar zonas de soporte/resistencia y extensiones (1.618 a 4.236) para proyectar targets alcistas o bajistas.
Indicadores cuantitativos: RSI (14) para momentum, MACD (12,26,9) para tendencia y divergencias, Estocástico (14,1,3) para condiciones de sobreventa/sobrecompra, Bandas de Bollinger (20,2) para volatilidad, DMI/ADX (14) para fuerza y dirección de tendencia, y nuestro indicador propietario RC Trends para confirmar puntos de inflexión.
Cluster de medias móviles: MA de 10, 20, 50, 100 y 200 períodos. Las zonas de convergencia de múltiples medias señalan niveles de decisión clave donde suelen producirse movimientos explosivos.
Para acciones, analizamos estados contables de los últimos 3-5 años: ingresos, márgenes operativos, flujo de caja libre, ROE, ROIC, y niveles de endeudamiento. Calculamos valuación intrínseca por múltiples métodos: DCF (flujo de caja descontado), comparables sectoriales (P/E, EV/EBITDA, P/FCF, P/S) y valor en libros ajustado.
Para criptoactivos, el fundamental se traduce en métricas on-chain: reservas en exchanges (escasez de oferta), supply en manos de holders de largo plazo, flujos de ETF spot, open interest en futuros, funding rates, volatilidad implícita, costo de minería y ciclo de halving.
Evaluamos catalizadores alcistas (eventos que pueden impulsar el precio) y riesgos específicos (factores que pueden invalidar la tesis), asignando probabilidad e impacto a cada uno.
La convergencia técnico-fundamental es donde nuestro trabajo se diferencia. No basta con que el gráfico diga "comprar" — el fundamental tiene que respaldar la tesis, y viceversa. Asignamos un nivel de convicción explícito (baja, media, media-alta, alta) basado en cuántos indicadores convergen.
Diseñamos un plan de inversión por horizonte temporal (3 meses, 6-12 meses, 2-5 años) con targets, stop loss y porcentaje de asignación sugerido para cada escenario.
Nunca recomendamos entrada agresiva con el 100% del capital. Nuestro estándar es entrada en 3 tramos: un primer tramo en la zona actual si hay señal técnica (30%), un segundo tramo en soporte clave si el precio retrocede (30%), y un tercer tramo si rompe resistencia con volumen (40%). Este approach reduce el riesgo de timing y mejora el precio promedio de entrada.
Cada informe cierra con una matriz que presenta entre 4 y 5 escenarios (bull, base, lateral, bear, crash) con probabilidad asignada, precio objetivo, retorno estimado y catalizador de cada uno. El retorno esperado ponderado resultante debe justificar la posición. Si la asimetría no es favorable, no recomendamos entrada.
Cada informe pasa por revisión cruzada antes de publicación. Verificamos consistencia entre el análisis técnico y fundamental, coherencia de los niveles de Fibonacci con la estructura de Elliott, y validez de los stop loss frente a los escenarios de riesgo planteados.
Accedé a una muestra real de informe y evaluá la claridad, profundidad y estructura de nuestro trabajo.
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